索引号: JK001-4100-2017-00004 发布机构: 县人民政府办公室
生成日期: 2017-08-10 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算公开 ​
关键词: 2016 后勤服务中心

2016年机关后勤服务中心部门决算

2016年度且末县机关后勤服务中心部门决算公开说明

     

第一部分 2016年且末县机关后勤服务中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、2016年部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、2016年部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 且末县机关后勤服务中心单位概况

一、且末县机关后勤服务中心基本情况

(一)主要职能:主要为党政机关办公与职工生活提供后勤服务,机关通讯服务、机关办公区域环境卫生服务、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关办公设施服务、机关交通服务。

(二)机构设置:单位内部共设置三个科室,办公财务室、综合管理科和安全保卫科。

(三)人员编制、实有人数:本单位属全额事业单位,核定编制数为20人,其中:事业编制20人;现有实有人员37人,其中:在职人员23人,离退休人员3人,其他人员公益性岗位和自主用工11人,与上年同期相比人数增减没有变化。

二、且末县机关后勤服务中心部门决算单位构成

从决算单位构成看,且末县机关后勤服务中心部门决算包括:部门本级决算等。

纳入且末县机关后勤服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

机关后勤服务中心单位本级

全额拨款事业单位

第二部分 且末县机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入402.37万元,与上年相比,增加70.82万元,增长21.36%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款。支出402.37万元,与上年相比,增加70.82万元,增长21.36%,增加的主要原因是党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修。结余0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况,2016年度预算收入326.52万元,本年收入与预算相比增加75.85万元,增加23.23%,增加的经费主要是用于党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款;预算支出326.52万元,本年支出与预算相比,增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计402.37万元,其中:财政拨款收入402.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与预算相比情况。2016年度预算收入326.52万元,本年收入与预算相比增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款;预算支出326.52万元,本年支出与预算相比,增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计402.37万元,其中:基本支出375.37万元,占93.3%;项目支出27万元,占6.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况。2016年度预算收入326.52万元,本年收入与预算相比增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款;预算支出326.52万元,本年支出与预算相比,增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入402.37万元,与上年相比,增加70.82万元,增长21.36%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款。财政拨款支出402.37万元,与上年相比,增加70.82万元,增长21.36%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款。其中:基本支出375.37万元,项目支出27万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况。2016年度财政拨款预算收入326.52万元,本年财政拨款收入与预算相比增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款;财政拨款预算支出326.52万元,本年支出与预算相比,增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出402.37万元。与上年相比,增加70.82万元,增长21.32%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款。其中:按功能分类科目,201类31款03项机关服务支出328.11万元,206类04款02项应用技术研究与开发支出27万元,208类05款02项归口管理的事业单位离退休支出1.41万元,208类05款05项归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元,208类07款99项其他就业补助支出6.03万元,210类0502项事业单位医疗支出9.57万元,221类01款99项其他保障性安居工程支出0万元,221类02款01项住房公积金支出17.11万元。

按经济分类科目,工资福利支出251.67万元,商品和服务支出122.67万元,对个人和家庭的补助支出21.39万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息及费用支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出6.65万元,其他支出0万元

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出402.37万元,与预算相比,增加75.85万元,增加23.23%,增加的主要原因是增加党政办公大楼因电路和部分设备老化的维修拨款。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况。2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,无增减变化。按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

与预算相比情况。我单位无政府性基金收入,年初政府性基金收支预算0万元,政府性基金收支决算0万元。  

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。其中:财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.81万元,比上年减少0.0027万元,降低0.15%,减少原因是车辆维修费用的减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减少变化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增减少变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。

公务用车购置及运行维护费1.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.81万元。主要用于车辆维修和、保险、购油费用等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。公务接待费0万元。

与预算相比无增减少变化。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2016年度且末县机关后勤服务中心为事业单位,机关运行经费支出102.32万元。增加25万元,增长32.6%,主要是今年增加了公益性岗位人员保险费。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

且末县机关后勤服务中心政府采购计划15.83万元,其中:政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.55万元;实际采购14.97万元,其中:政府采购货物支出13.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201612月31日,资产总计3449.94万元,其中:流动资产0.53万元,固定资产3449.41万元,其中:房屋11408.88(平方米),价值3167.57万元,共有车辆1辆,价值32.97万元,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值189.57万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201612月31日,且末县机关后勤服务中心资产有偿使用收入合计1.98万元,资产处置收入合计1.98万元。其中:已缴国库1.98万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

八、无数据表格说明

《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》2016年无收入支出数据,6张表格为空表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201类31款03项指且末县机关后勤服务中心基本支出,208类05款02项指归口管理的事业单位离退休支出,208类05款05项是指归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出,208类07款99项是指其他就业补助支出,210类0502项是批事业单位医疗支出,221类01款99项是指其他保障性安居工程支出,221类02款01项住房公积金支出是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,206类04款02项是指应用技术研究与开发。

其他有关说明内容:无。

第四部分 且末县且末县机关后勤服务中心2016年度部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:且末县机关后勤服务中心2016年度部门决算报表及“三公”经费支出情况表

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